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工銀瑞信養老産業股票 001171
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信養老産業股票型證券投資基金
成立日期:2015/04/28
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對養老産業鏈相關股票的投資,積極分享我國人口老齡化及養老制度改革所帶來的長期紅利,並通過積極有效的風險防控措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74100 日回報: -1.1357
累計凈值:1.74100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.7494
一月 3.3848
三月 32.5971
半年 53.9346
一年 117.625
兩年 124.3557
今年以來 81.3542
設立以來 74.1
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 81.09
其他資産 2.28
銀行存款 16.61
債券 0.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.64
科學研究和技術服務業 11.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.38
批發和零售業 0.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
英科醫療 7.50
長春高新 7.12
恒瑞醫藥 6.64
萬孚生物 5.53
邁瑞醫療 5.50
藥明康得 4.63
九洲藥業 3.77
昭衍新藥 3.53
健帆生物 3.40
廣 聯 達 3.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
健友轉債 0.03
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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