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工銀瑞信美麗城鎮主題股票 001043
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信美麗城鎮主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在全面推進新型城鎮化發展的背景下,積極選擇深度受益於此類主題的股票進行投資,並通過積極有效的風險防範措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99600 日回報: -0.8937
累計凈值:1.99600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.0608
一月 2.5167
三月 34.5013
半年 41.8621
一年 64.9587
兩年 100.8048
今年以來 46.3343
設立以來 99.6
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.29
其他資産 0.11
銀行存款 10.22
債券 0.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.15
金融業 14.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.80
房地産業 7.46
批發和零售業 2.24
科學研究和技術服務業 1.76
衛生和社會工作 0.83
租賃和商務服務業 0.77
水利、環境和公共設施管理業 0.54
文化、體育和娛樂業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波銀行 5.72
寧德時代 4.78
五 糧 液 4.49
貴州茅臺 4.13
東方財富 3.61
恒生電子 3.15
立訊精密 2.76
中南建設 2.76
生益科技 2.47
邁瑞醫療 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
藍帆轉債 0.27
歌爾轉2 0.06
益豐轉債 0.06
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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