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工銀瑞信國企改革主題股票 001008
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金
成立日期:2015/01/27
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<30日費率1.5%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 深入挖掘國企改革所帶來的投資機會,並通過積極有效的風險防範措施,力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73300 日回報: 0.7501
累計凈值:1.73300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.165
一月 16.3225
三月 35.8755
半年 47.0935
一年 57.7236
兩年 78.5276
今年以來 39.1235
設立以來 74.6
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.79
其他資産 2.13
銀行存款 6.97
債券 0.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.35
水利、環境和公共設施管理業 1.86
金融業 1.62
房地産業 1.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.10
租賃和商務服務業 0.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 7.06
貴州茅臺 4.94
中信特鋼 4.29
揚農化工 3.87
五 糧 液 3.82
普洛藥業 3.77
萬潤股份 3.12
生益科技 3.11
中炬高新 3.10
晶盛機電 2.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.12
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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