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華泰柏瑞創新動力靈活配置混合 000967
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/02/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,本基金追求基金資産的長期增值,力爭在中長期為投資者創造高於業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.71500000 日回報: 1.3059701493
累計凈值:2.71500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2214839424
一月 3.0751708428
三月 9.8745447187
半年 10.3658536585
一年 -3.3463866145
兩年 6.3454759107
今年以來 5.1103368177
設立以來 171.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.85
股票 81.03
銀行存款 17.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.04
批發和零售業 4.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.32
租賃和商務服務業 2.16
金融業 1.95
文化、體育和娛樂業 1.22
科學研究和技術服務業 1.19
採礦業 1.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 1.94
健友股份 1.90
萬孚生物 1.89
晨光股份 1.89
三一重工 1.88
貴州三力 1.88
海天味業 1.86
片仔癀 1.85
寧德時代 1.83
中天科技 1.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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