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南方絕對收益策略定期開放混合 000844
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基本資料
費率
基金全稱:南方絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金
成立日期:2014/12/01
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 靈活應用多種絕對收益策略對衝本基金的系統性風險,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33080000 日回報: -0.3146513064
累計凈值:1.36080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.6643838598
一月 0.4983588654
三月 1.2553557458
半年 0.0375525663
一年 -3.3902203608
兩年 -10.8222452342
今年以來 1.5722512308
設立以來 36.9262
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 39.35
其他資産 4.14
股票 35.22
銀行存款 21.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.88
金融業 8.99
採礦業 4.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.79
批發和零售業 0.56
文化、體育和娛樂業 0.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.21
科學研究和技術服務業 0.17
租賃和商務服務業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.11
招商銀行 1.74
紫金礦業 1.43
中興通訊 1.02
五糧液 0.93
洛陽鉬業 0.91
海爾智家 0.91
山西汾酒 0.89
上海銀行 0.81
比亞迪 0.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債22 5.00
23國債25 4.96
23國債18 4.94
23國債27 4.94
23國債23 4.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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