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匯添富絕對收益策略定期開放混合A 000762
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2017/03/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 基於基金管理人對市場機會的判斷,靈活應用包括市場中性策略在內的多種絕對收益策略,在嚴格的風險管理下,追求基金資産長期持續穩定的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.24000000 日回報: 0.0807102502
累計凈值:1.24000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1615508885
一月 0.5677210057
三月 2.3947151115
半年 2.2258862325
一年 -2.1310181531
兩年 -6.9069069069
今年以來 2.2258862325
設立以來 24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.34
其他資産 6.89
股票 57.85
銀行存款 13.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.11
金融業 5.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.23
採礦業 2.87
交通運輸、倉儲和郵政業 1.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.10
房地産業 0.93
文化、體育和娛樂業 0.93
批發和零售業 0.83
租賃和商務服務業 0.83
教育 0.36
住宿和餐飲業 0.26
科學研究和技術服務業 0.24
建築業 0.24
農、林、牧、漁業 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.17
衛生和社會工作 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.20
寧德時代 1.07
招商銀行 1.06
瀘州老窖 0.79
長江電力 0.70
中國海油 0.69
紫金礦業 0.66
美的集團 0.53
中國移動 0.53
中信證券 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 4.00
興業轉債 2.19
23附息國債18 1.86
21申證Y1 1.39
21郵儲銀行永續債01 1.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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