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富國天盛靈活配置混合 000634 (後端代碼:000635 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國天盛靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2014/04/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金力爭通過靈活合理的大類資産配置與專業的個券選擇,實現基金資産較高的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98000000 日回報: 2.0833311278
累計凈值:2.50400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.3763382106
一月 1.4492667219
三月 10.8597245184
半年 -3.5433099747
一年 -14.1856367876
兩年 -10.8936579698
今年以來 -2.9702940408
設立以來 186.1292779426
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 91.91
銀行存款 8.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.98
採礦業 2.16
金融業 1.61
租賃和商務服務業 1.06
水利、環境和公共設施管理業 0.81
文化、體育和娛樂業 0.39
交通運輸、倉儲和郵政業 0.09
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀘州老窖 8.79
華魯恒升 4.94
五糧液 4.94
恒瑞醫藥 4.22
貴州茅臺 3.96
百利天恒 3.64
今世緣 3.57
科倫藥業 3.36
立訊精密 3.33
迎駕貢酒 3.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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