招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

廣發集鑫債券A 000473

基本資料

費率

基金全稱：廣發集鑫債券型證券投資基金A類

成立日期：2014/01/27

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.4%； 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上，通過靈活的資産配置，力求實現基金資産的持續穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.1666685591
一月	0.756988515
三月	1.7841756839
半年	2.9209963913
一年	4.8119112514
兩年	6.488921417
今年以來	3.7229439418
設立以來	23.0931

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	80.01
其他資産	1.27
股票	18.28
銀行存款	0.44

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	16.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	3.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.46

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
格力電器	7.99
美的集團	4.58
紫光國微	3.57
電科網安	1.30
國投智慧	0.59
啟明星辰	0.48
長江電力	0.46
恒生電子	0.43
東方財富	0.34

債券簡稱	佔凈值比例(%)
14國開24	16.29
15國開08	16.06
15國開03	15.85
16國開09	7.72
16國開08	7.71

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -