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信誠惠報債券A 000467
基本資料
費率
基金全稱:信誠惠報債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/04/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券等固定收益類品種,在嚴格控制風險和保持基金資産流動性的前提下,力爭為基金份額持有人謀求較高的當期收入和投資總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3887269193
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.2918287938
一月 -0.2918287938
三月 0.1955034213
半年 0.2935420744
一年 -0.4854368932
兩年 2.0916334661
今年以來 0.6876227898
設立以來 2.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.76
其他資産 8.12
股票 8.77
銀行存款 4.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.06
金融業 1.95
採礦業 0.98
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 2.35
農業銀行 1.95
貴州茅臺 1.89
中國石化 0.98
三安光電 0.92
海螺水泥 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17農發01 38.70
17國開03 19.34
國開1701 7.65
17中油EB 7.53
廣汽轉債 4.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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