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長城醫療保健混合A 000339
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基本資料
費率
基金全稱:長城醫療保健混合型證券投資基金A類
成立日期:2014/02/28
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥366日費率0%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 1日≤持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于醫療保健行業上市公司,在控制風險的前提下,採用積極主動的投資策略,力求實現超越業績比較基準的表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.44710000 日回報: 1.7632137065
累計凈值:2.44710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.9491787108
一月 -0.7462989252
三月 -0.2892999756
半年 -5.7103225061
一年 -17.9458806961
兩年 -18.8169724314
今年以來 -12.7095669544
設立以來 144.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.97
股票 85.65
銀行存款 13.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.17
科學研究和技術服務業 8.50
批發和零售業 8.20
衛生和社會工作 3.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.74
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 7.98
美好醫療 6.19
百洋醫藥 5.39
陽光諾和 5.20
新諾威 5.20
九典制藥 3.93
方盛制藥 3.92
太極集團 3.79
康緣藥業 3.61
諾泰生物 3.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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