• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長城穩固收益債券A 000333
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長城穩固收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將在有效控制風險的前提下,通過對固定收益類資産及權益類資産的主動投資管理及合理配置,力爭使基金資産獲得長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28210000 日回報: 0.1327205646
累計凈值:1.30210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/07  
期間 收益率(%)
一週 0.2031723428
一月 0.6199881658
三月 2.1267960506
半年 0.4150465524
一年 1.2077743938
兩年 1.5926864312
今年以來 2.4286887387
設立以來 30.5975
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.53
其他資産 0.37
股票 0.32
銀行存款 2.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 0.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21農發08 52.89
23國債16 10.30
23附息國債09 5.88
上銀轉債 5.26
23國債24 5.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555