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易方達裕豐回報債券A 000171
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基本資料
費率
基金全稱:易方達裕豐回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/08/23
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限≤1094日費率0.06%; 365日≤持有期限≤729日費率0.08%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.75400000 日回報: 0.1713196547
累計凈值:2.22100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/07  
期間 收益率(%)
一週 0.7466793203
一月 1.9767389833
三月 3.90993359
半年 4.3426386205
一年 4.1567669932
兩年 6.5613697442
今年以來 4.5292237422
設立以來 123.357
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.66
其他資産 0.33
股票 15.27
銀行存款 0.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.76
金融業 4.71
採礦業 1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.87
科學研究和技術服務業 0.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 2.01
貴州茅臺 1.92
五糧液 1.89
揚農化工 1.78
郵儲銀行 1.32
海康威視 1.28
萬華化學 1.27
中國石化 1.22
柏楚電子 1.11
國投電力 0.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24附息國債04 13.08
21工商銀行二級02 5.30
21招商銀行永續債 4.15
21交通銀行二級 4.14
22華夏銀行二級資本債01 3.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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