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中銀美麗中國混合 000120
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基本資料
費率
基金全稱:中銀美麗中國混合型證券投資基金
成立日期:2013/06/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于美麗中國主題相關的上市公司股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0488403257
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.1583049419
一月 2.4512215236
三月 5.512602162
半年 -0.2920904449
一年 -14.6666736497
兩年 -6.4413069808
今年以來 2.7081086638
設立以來 111.8137
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.52
其他資産 0.06
股票 70.03
銀行存款 24.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.96
採礦業 17.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 11.14
交通運輸、倉儲和郵政業 9.67
金融業 7.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.61
水利、環境和公共設施管理業 2.01
批發和零售業 0.67
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
大秦鐵路 3.97
長江電力 3.97
山東黃金 3.08
粵高速A 2.98
中國神華 2.63
陜西煤業 2.33
中國移動 2.22
中國船舶 2.19
傳音控股 2.12
國投電力 2.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.19
23國債10 2.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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