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國聯安安泰靈活配置混合 000058
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/06/05
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中的潛在投資機會,實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42800000 日回報: 0.2597881836
累計凈值:1.81710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/07  
期間 收益率(%)
一週 0.4513373833
一月 2.4970973944
三月 5.0678500746
半年 4.3958389262
一年 1.144287665
兩年 8.0957609451
今年以來 5.2775561227
設立以來 48.8799770291
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 64.74
其他資産 0.01
股票 33.70
銀行存款 1.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.40
金融業 10.49
批發和零售業 0.96
採礦業 0.90
交通運輸、倉儲和郵政業 0.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
交通銀行 5.23
五糧液 2.09
鄭煤機 2.01
貴州茅臺 1.40
傑瑞股份 1.20
三環集團 1.19
中航重機 1.14
伊利股份 1.13
農業銀行 1.11
北方華創 1.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21深投02 4.54
23國開08 4.46
23國開06 4.40
22中電投MTN025 4.39
22海通03 4.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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