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中海可轉債債券A 000003
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基本資料
費率
基金全稱:中海可轉換債券債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/03/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以可轉換債券為主要投資目標,在嚴格控制投資組合風險的基礎上,充分把握可轉換債券兼具股性和債性的風險收益特徵,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.75900000 日回報: 0.5298092326
累計凈值:0.96900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.6631682726
一月 1.0652623234
三月 -0.7842701251
半年 -4.6482306015
一年 -8.1113725409
兩年 -2.5673248571
今年以來 -5.4794288396
設立以來 -10.7619
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.44
其他資産 0.04
股票 1.90
銀行存款 7.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.67
金融業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.77
海康威視 0.28
伊利股份 0.14
中國平安 0.12
中信證券 0.11
TCL科技 0.10
格力電器 0.10
生益科技 0.10
匯川技術 0.10
五糧液 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 9.84
浦發轉債 5.13
立訊轉債 3.00
興業轉債 2.61
杭銀轉債 2.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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