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匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 501011
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基本資料
費率
基金全稱：匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期：2016/12/29
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18130000 日回報: 0.1780868385
累計凈值:1.18130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.2460964019
一月 2.9455337691
三月 4.0609584214
半年 3.4413309982
一年 -10.3377609108
兩年 17.2855440826
今年以來 -1.664863065
設立以來 18.13
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.36
股票 0.22
銀行存款 5.56
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.22
批發和零售業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
片仔癀 0.04
同仁堂 0.03
白雲山 0.02
天士力 0.01
太極集團 0.01
濟川藥業 0.01
廣譽遠 0.01
昆藥集團 0.01
羚銳制藥 0.01
康恩貝 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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