• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
宏利中證500指數增強(LOF) 162216
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:宏利中證500指數增強型證券投資基金(LOF)
成立日期:2019/11/06
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對中證500指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標的指數的投資收益和基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18740000 日回報: 1.6522558
累計凈值:2.36570000 日漲跌: -0.2553
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.7295554801
一月 2.6363557784
三月 8.4878940155
半年 -0.0841467519
一年 -11.0295219541
兩年 -1.3459621137
今年以來 1.4178339597
設立以來 26.5480123628
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 93.51
銀行存款 6.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.31
製造業 9.41
金融業 6.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.42
採礦業 4.79
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.78
租賃和商務服務業 1.62
交通運輸、倉儲和郵政業 1.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.30
批發和零售業 1.17
房地産業 0.97
建築業 0.97
文化、體育和娛樂業 0.96
採礦業 0.80
住宿和餐飲業 0.68
批發和零售業 0.47
衛生和社會工作 0.38
農、林、牧、漁業 0.32
建築業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.27
金融業 0.21
農、林、牧、漁業 0.21
文化、體育和娛樂業 0.08
租賃和商務服務業 0.09
房地産業 0.08
科學研究和技術服務業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 1.62
石頭科技 1.47
中糧糖業 1.14
天孚通信 1.03
永泰能源 1.01
焦作萬方 0.99
百克生物 0.99
首鋼股份 0.98
航太電器 0.98
宇通客車 0.96
財通證券 0.92
史丹利 0.62
興業銀錫 0.53
華特達因 0.52
順網科技 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555