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國泰消費優選股票 005970
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基本資料
費率
基金全稱:國泰消費優選股票型證券投資基金
成立日期:2019/01/17
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費行業股票,在嚴格控制風險的前提下,通過優選個股,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74970000 日回報: 0.2578501031
累計凈值:1.74970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.2200151896
一月 1.6381063026
三月 8.7716026358
半年 7.0349299566
一年 -9.5715540855
兩年 33.0064614215
今年以來 4.2915896763
設立以來 74.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.52
股票 92.75
銀行存款 6.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 83.60
租賃和商務服務業 5.95
房地産業 3.96
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
珀萊雅 9.05
貝泰妮 9.04
貴州茅臺 7.14
美的集團 7.13
東鵬飲料 6.16
乖寶寵物 6.15
伊利股份 6.00
中國中免 5.95
青島啤酒 5.22
海天味業 5.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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