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招商中證白酒指數(LOF)A 161725
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600809 山西汾酒 833,344.91 16.04 868,095.18 15.43
000858 五糧液 805,839.88 15.51 801,422.36 14.24
600519 貴州茅臺 758,896.19 14.61 849,660.95 15.10
000568 瀘州老窖 725,211.58 13.96 772,797.45 13.74
002304 洋河股份 425,429.74 8.19 520,996.02 9.26
000596 古井貢酒 307,239.97 5.91 299,321.55 5.32
603369 今世緣 271,235.93 5.22 240,577.92 4.28
600702 舍得酒業 122,698.10 2.36 159,174.93 2.83
603198 迎駕貢酒 113,624.87 2.19 125,187.43 2.23
603589 口子窖 105,147.53 2.02 127,672.70 2.27
688981 中芯國際 - - - - 2,450.45 0.04
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23農發31 50,583.33 0.97 - - - -
24進出01 50,251.26 0.97 - - - -
23國開11 20,215.79 0.39 70,265.31 1.25
24貼現國債04 19,980.92 0.38 - - - -
晶能轉債 22.38 - - 21.93 - -
21國開02 - - - - 1,029.43 0.02
諾泰轉債 - - - - 0.60 - -
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