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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
001979 招商蛇口 13,630.06 15.21 14,940.31 13.76
600048 保利發展 13,142.00 14.66 15,536.12 14.31
600515 海南機場 12,091.28 13.49 13,900.27 12.80
000002 萬科A 11,660.58 13.01 14,623.49 13.47
000069 華僑城A 11,535.66 12.87 14,464.71 13.32
600606 綠地控股 11,440.88 12.77 14,925.32 13.75
601155 新城控股 11,085.79 12.37 14,498.51 13.36
301589 諾瓦星雲 24.01 0.03 - - - -
301587 中瑞股份 6.64 0.01 - - - -
301526 國際復材 3.95 - - 4.33 - -
688563 航材股份 - - - - 6.08 0.01
688548 廣鋼氣體 - - - - 5.16 - -
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10 1,529.18 1.71 659.23 0.61
23國債16 1,193.22 1.33 - - - -
23國債24 810.68 0.90 - - - -
23國債01 - - - - 1,070.40 0.99
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