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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 12,049.55 8.67 12,213.00 9.28
000333 美的集團 6,621.72 4.77 - - - -
600398 海瀾之家 5,836.32 4.20 - - - -
600150 中國船舶 5,704.29 4.11 4,538.76 3.45
000568 瀘州老窖 5,254.19 3.78 8,712.64 6.62
600690 海爾智家 4,390.25 3.16 3,695.20 2.81
300896 愛美客 4,117.46 2.96 3,764.42 2.86
601138 工業富聯 4,005.70 2.88 - - - -
601288 農業銀行 3,718.25 2.68 - - - -
600809 山西汾酒 3,639.44 2.62 4,093.15 3.11
603605 珀萊雅 - - - - 7,064.05 5.37
000858 五糧液 - - - - 5,629.24 4.28
603345 安井食品 - - - - 4,623.89 3.51
600276 恒瑞醫藥 - - - - 4,161.74 3.16
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
24進出01 5,025.13 3.62 - - - -
21農發06 3,066.51 2.21 3,046.07 2.31
23進出04 3,049.31 2.20 - - - -
23國開11 3,032.37 2.18 3,011.37 2.29
23國開06 1,018.86 0.73 4,051.76 3.08
23進出01 - - - - 5,099.89 3.88
23國開01 - - - - 2,040.23 1.55
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