一網通主頁
外匯
黃金
基金
理財産品
保險
本網站支援IPv6
線上客服
網站導航
*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊,並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責
首 頁
開放式基金
封閉式基金
基金學苑
推薦欄目:
基金凈值
開放式基金:
基金凈值
封閉式基金:
基金凈值
基金公司:
基金公司資料
基金資訊:
基金新聞
|
分析評論
收益率曲線:
基金回報曲線
|
分類基金收益曲線
|
基金經理業績曲線
|
基金公司收益率曲線
|
基金公司規模變化曲線
|
1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金概況
國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF) 161227 (後端代碼:
161228
)
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基金名稱
國投瑞銀瑞福深證100指數證券投資基金(LOF)
標準代碼
161227
基金簡稱
國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF)
成立日期
2015/08/14
基金簡稱拼音
GTRYSZ100ZS(LOF)
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
指數型
存續期限
- -
上市日期
2015/08/28
上市地點
深圳證券交易所
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金的三年分級運作期將於2015年8月13日屆滿。無需召開基金份額持有人大會,自動轉換為上市開放式基金(LOF)。本基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司。基金託管人:中國工商銀行股份有限公司;註冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明
本基金通過被動的指數化投資管理,實現對深證100價格指數的有效跟蹤,力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 本基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證,下同)、債券、權證、股指期貨及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資于深證100指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於基金資産凈值的80%;投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計值不低於基金資産凈值的90%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;權證以及其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資于其他金融工具,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。
基金髮起人
- -
用戶登錄
個人銀行PC版
基金搜索
基金篩選
基金排行榜
開放基金資料
基金總覽
基金凈值
基金績效圖
凈值走勢圖
行業投資
持倉明細
費率
基金收益分配
基金概況
基金公告
最近瀏覽過的基金
·國投瑞銀瑞福深證100指數(LOF)
161227
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555
境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555
企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555
鑽石貴賓服務專線:40068-95555
私人銀行服務專線:40066-95555
招商銀行一網通 創建於一九九七年
©
2020 招商銀行 版權所有
粵ICP備17088997號