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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.90080000
2.07680000
2024-04-24
1.88800000
2.06400000
2024-04-23
1.88730000
2.06330000
2024-04-22
1.91540000
2.09140000
2024-04-19
1.95190000
2.12790000
2024-04-18
1.94320000
2.11920000
2024-04-17
1.94140000
2.11740000
2024-04-16
1.90630000
2.08230000
2024-04-15
1.91430000
2.09030000
2024-04-12
1.88180000
2.05780000
2024-04-11
1.89080000
2.06680000
2024-04-10
1.87260000
2.04860000
2024-04-09
1.87060000
2.04660000
2024-04-08
1.87530000
2.05130000
2024-04-03
1.87740000
2.05340000
2024-04-02
1.86490000
2.04090000
2024-04-01
1.85910000
2.03510000
2024-03-31
1.85120000
2.02720000
2024-03-29
1.85130000
2.02730000
2024-03-28
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2024-03-15
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