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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.920100001.70830000
2024-04-25 0.907200001.69540000
2024-04-24 0.905000001.69320000
2024-04-23 0.901200001.68940000
2024-04-22 0.907200001.69540000
2024-04-19 0.909600001.69780000
2024-04-18 0.916300001.70450000
2024-04-17 0.915300001.70350000
2024-04-16 0.902200001.69040000
2024-04-15 0.911500001.69970000
2024-04-12 0.893700001.68190000
2024-04-11 0.900600001.68880000
2024-04-10 0.900800001.68900000
2024-04-09 0.907800001.69600000
2024-04-08 0.908400001.69660000
2024-04-03 0.916200001.70440000
2024-04-02 0.919300001.70750000
2024-04-01 0.922900001.71110000
2024-03-31 0.908800001.69700000
2024-03-29 0.908800001.69700000
2024-03-28 0.904800001.69300000
2024-03-27 0.900300001.68850000
2024-03-26 0.910200001.69840000
2024-03-25 0.905800001.69400000
2024-03-22 0.910600001.69880000
2024-03-21 0.919400001.70760000
2024-03-20 0.920400001.70860000
2024-03-19 0.918500001.70670000
2024-03-18 0.924900001.71310000
2024-03-15 0.916700001.70490000
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