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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.58400000
1.70400000
2024-04-24
1.57900000
1.69900000
2024-04-23
1.57500000
1.69500000
2024-04-22
1.58800000
1.70800000
2024-04-19
1.59200000
1.71200000
2024-04-18
1.60500000
1.72500000
2024-04-17
1.60600000
1.72600000
2024-04-16
1.58500000
1.70500000
2024-04-15
1.59800000
1.71800000
2024-04-12
1.56500000
1.68500000
2024-04-11
1.57700000
1.69700000
2024-04-10
1.57800000
1.69800000
2024-04-09
1.59000000
1.71000000
2024-04-08
1.59300000
1.71300000
2024-04-03
1.60500000
1.72500000
2024-04-02
1.60800000
1.72800000
2024-04-01
1.61300000
1.73300000
2024-03-31
1.58700000
1.70700000
2024-03-29
1.58700000
1.70700000
2024-03-28
1.57900000
1.69900000
2024-03-27
1.56800000
1.68800000
2024-03-26
1.58400000
1.70400000
2024-03-25
1.57700000
1.69700000
2024-03-22
1.58300000
1.70300000
2024-03-21
1.59600000
1.71600000
2024-03-20
1.59800000
1.71800000
2024-03-19
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2024-03-18
1.60600000
1.72600000
2024-03-15
1.59400000
1.71400000
2024-03-14
1.59400000
1.71400000
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