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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.18740000
2.36570000
2024-04-25
1.16810000
2.34640000
2024-04-24
1.17080000
2.34910000
2024-04-23
1.15860000
2.33690000
2024-04-22
1.17210000
2.35040000
2024-04-19
1.17880000
2.35710000
2024-04-18
1.18390000
2.36220000
2024-04-17
1.18120000
2.35950000
2024-04-16
1.15380000
2.33210000
2024-04-15
1.18070000
2.35900000
2024-04-12
1.16770000
2.34600000
2024-04-11
1.16810000
2.34640000
2024-04-10
1.16140000
2.33970000
2024-04-09
1.17350000
2.35180000
2024-04-08
1.16500000
2.34330000
2024-04-03
1.17870000
2.35700000
2024-04-02
1.18010000
2.35840000
2024-04-01
1.18230000
2.36060000
2024-03-31
1.15630000
2.33460000
2024-03-29
1.15640000
2.33470000
2024-03-28
1.14340000
2.32170000
2024-03-27
1.13140000
2.30970000
2024-03-26
1.15690000
2.33520000
2024-03-25
1.15780000
2.33610000
2024-03-22
1.17340000
2.35170000
2024-03-21
1.19000000
2.36830000
2024-03-20
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2.36920000
2024-03-18
1.19870000
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