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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.426000001.65100000
2024-04-25 1.403000001.63000000
2024-04-24 1.401000001.62900000
2024-04-23 1.394000001.62200000
2024-04-22 1.404000001.63100000
2024-04-19 1.409000001.63600000
2024-04-18 1.419000001.64400000
2024-04-17 1.417000001.64300000
2024-04-16 1.393000001.62100000
2024-04-15 1.412000001.63800000
2024-04-12 1.388000001.61700000
2024-04-11 1.398000001.62600000
2024-04-10 1.397000001.62500000
2024-04-09 1.410000001.63600000
2024-04-08 1.409000001.63600000
2024-04-03 1.423000001.64800000
2024-04-02 1.427000001.65100000
2024-04-01 1.433000001.65700000
2024-03-31 1.409000001.63600000
2024-03-29 1.409000001.63600000
2024-03-28 1.401000001.62900000
2024-03-27 1.392000001.62100000
2024-03-26 1.411000001.63700000
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2024-03-22 1.417000001.64300000
2024-03-21 1.432000001.65600000
2024-03-20 1.434000001.65800000
2024-03-19 1.431000001.65500000
2024-03-18 1.441000001.66400000
2024-03-15 1.427000001.65100000
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