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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.09420000
0.75740000
2024-04-25
1.03580000
0.71690000
2024-04-24
1.03870000
0.71900000
2024-04-23
1.03710000
0.71780000
2024-04-22
1.03810000
0.71850000
2024-04-19
1.03730000
0.71800000
2024-04-18
1.04310000
0.72200000
2024-04-17
1.03650000
0.71740000
2024-04-16
1.01610000
0.70330000
2024-04-15
1.03460000
0.71610000
2024-04-12
1.01720000
0.70410000
2024-04-11
1.03490000
0.71630000
2024-04-10
1.03840000
0.71870000
2024-04-09
1.05710000
0.73170000
2024-04-08
1.05440000
0.72980000
2024-04-03
1.07300000
0.74270000
2024-04-02
1.08030000
0.74770000
2024-04-01
1.08690000
0.75230000
2024-03-31
1.07240000
0.74220000
2024-03-29
1.07250000
0.74230000
2024-03-28
1.06840000
0.73950000
2024-03-27
1.06430000
0.73670000
2024-03-26
1.08370000
0.75010000
2024-03-25
1.08010000
0.74760000
2024-03-22
1.11190000
0.76960000
2024-03-21
1.12980000
0.78200000
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1.12240000
0.77690000
2024-03-18
1.14230000
0.79070000
2024-03-15
1.11900000
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