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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-27 1.048800001.04880000
2023-03-24 1.056800001.05680000
2023-03-23 1.059800001.05980000
2023-03-22 1.040500001.04050000
2023-03-21 1.030900001.03090000
2023-03-20 1.016400001.01640000
2023-03-17 1.025900001.02590000
2023-03-16 1.018900001.01890000
2023-03-15 1.028900001.02890000
2023-03-14 1.025100001.02510000
2023-03-13 1.037700001.03770000
2023-03-10 1.026100001.02610000
2023-03-09 1.041800001.04180000
2023-03-08 1.046100001.04610000
2023-03-07 1.054200001.05420000
2023-03-06 1.070300001.07030000
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2023-02-28 1.052700001.05270000
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