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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.232600001.23260000
2024-04-25 1.189900001.18990000
2024-04-24 1.188400001.18840000
2024-04-23 1.180900001.18090000
2024-04-22 1.179700001.17970000
2024-04-19 1.185900001.18590000
2024-04-18 1.208800001.20880000
2024-04-17 1.216500001.21650000
2024-04-16 1.194200001.19420000
2024-04-15 1.215700001.21570000
2024-04-12 1.192500001.19250000
2024-04-11 1.203200001.20320000
2024-04-10 1.207800001.20780000
2024-04-09 1.231600001.23160000
2024-04-08 1.219800001.21980000
2024-04-03 1.238600001.23860000
2024-04-02 1.255600001.25560000
2024-04-01 1.261200001.26120000
2024-03-31 1.224900001.22490000
2024-03-29 1.224900001.22490000
2024-03-28 1.218800001.21880000
2024-03-27 1.207100001.20710000
2024-03-26 1.239300001.23930000
2024-03-25 1.233200001.23320000
2024-03-22 1.254500001.25450000
2024-03-21 1.272200001.27220000
2024-03-20 1.280600001.28060000
2024-03-19 1.281200001.28120000
2024-03-18 1.298000001.29800000
2024-03-15 1.267900001.26790000
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