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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.275300001.27530000
2024-04-24 1.271100001.27110000
2024-04-23 1.263000001.26300000
2024-04-22 1.273500001.27350000
2024-04-19 1.279300001.27930000
2024-04-18 1.282900001.28290000
2024-04-17 1.279000001.27900000
2024-04-16 1.259400001.25940000
2024-04-15 1.274800001.27480000
2024-04-12 1.256600001.25660000
2024-04-11 1.261000001.26100000
2024-04-10 1.260200001.26020000
2024-04-09 1.269400001.26940000
2024-04-08 1.269200001.26920000
2024-04-03 1.281400001.28140000
2024-04-02 1.285000001.28500000
2024-04-01 1.288600001.28860000
2024-03-31 1.265500001.26550000
2024-03-29 1.265600001.26560000
2024-03-28 1.258500001.25850000
2024-03-27 1.254200001.25420000
2024-03-26 1.268000001.26800000
2024-03-25 1.260900001.26090000
2024-03-22 1.267100001.26710000
2024-03-21 1.279900001.27990000
2024-03-20 1.283600001.28360000
2024-03-19 1.278700001.27870000
2024-03-18 1.287000001.28700000
2024-03-15 1.277400001.27740000
2024-03-14 1.273800001.27380000
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