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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.119200001.11920000
2024-04-25 1.098700001.09870000
2024-04-24 1.096900001.09690000
2024-04-23 1.079500001.07950000
2024-04-22 1.085000001.08500000
2024-04-19 1.088500001.08850000
2024-04-18 1.093300001.09330000
2024-04-17 1.092700001.09270000
2024-04-16 1.049200001.04920000
2024-04-15 1.092300001.09230000
2024-04-12 1.102900001.10290000
2024-04-11 1.110900001.11090000
2024-04-10 1.108100001.10810000
2024-04-09 1.127900001.12790000
2024-04-08 1.114600001.11460000
2024-04-03 1.134300001.13430000
2024-04-02 1.140300001.14030000
2024-04-01 1.145900001.14590000
2024-03-31 1.121000001.12100000
2024-03-29 1.121100001.12110000
2024-03-28 1.109700001.10970000
2024-03-27 1.087700001.08770000
2024-03-26 1.122200001.12220000
2024-03-25 1.126100001.12610000
2024-03-22 1.151200001.15120000
2024-03-21 1.163400001.16340000
2024-03-20 1.163500001.16350000
2024-03-19 1.153800001.15380000
2024-03-18 1.161300001.16130000
2024-03-15 1.143200001.14320000
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