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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.13890000
1.13890000
2024-04-25
1.11800000
1.11800000
2024-04-24
1.11620000
1.11620000
2024-04-23
1.09850000
1.09850000
2024-04-22
1.10410000
1.10410000
2024-04-19
1.10760000
1.10760000
2024-04-18
1.11250000
1.11250000
2024-04-17
1.11190000
1.11190000
2024-04-16
1.06760000
1.06760000
2024-04-15
1.11140000
1.11140000
2024-04-12
1.12210000
1.12210000
2024-04-11
1.13030000
1.13030000
2024-04-10
1.12750000
1.12750000
2024-04-09
1.14760000
1.14760000
2024-04-08
1.13400000
1.13400000
2024-04-03
1.15400000
1.15400000
2024-04-02
1.16010000
1.16010000
2024-04-01
1.16580000
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2024-03-31
1.14050000
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2024-03-29
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