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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.01540000
1.01540000
2024-04-25
0.98910000
0.98910000
2024-04-24
0.98160000
0.98160000
2024-04-23
0.98360000
0.98360000
2024-04-22
0.96120000
0.96120000
2024-04-19
0.95300000
0.95300000
2024-04-18
0.96970000
0.96970000
2024-04-17
0.97680000
0.97680000
2024-04-16
0.96220000
0.96220000
2024-04-15
0.98640000
0.98640000
2024-04-12
0.99280000
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2024-04-11
1.00180000
1.00180000
2024-04-10
1.01400000
1.01400000
2024-04-09
1.02550000
1.02550000
2024-04-08
1.00750000
1.00750000
2024-04-03
1.02000000
1.02000000
2024-04-02
1.02310000
1.02310000
2024-04-01
1.03530000
1.03530000
2024-03-31
1.02550000
1.02550000
2024-03-29
1.02560000
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2024-03-28
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2024-03-27
1.02700000
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2024-03-26
1.03500000
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2024-03-25
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