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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.988600001.98860000
2024-04-25 1.897000001.89700000
2024-04-24 1.909800001.90980000
2024-04-23 1.843500001.84350000
2024-04-22 1.839600001.83960000
2024-04-19 1.871100001.87110000
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2024-04-17 1.931200001.93120000
2024-04-16 1.871300001.87130000
2024-04-15 1.914500001.91450000
2024-04-12 1.906600001.90660000
2024-04-11 1.883100001.88310000
2024-04-10 1.873100001.87310000
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2024-03-27 1.903100001.90310000
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2024-03-22 2.037700002.03770000
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2024-03-20 2.044500002.04450000
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2024-03-18 2.062100002.06210000
2024-03-15 2.024600002.02460000
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