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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.242600001.24260000
2024-04-25 1.232800001.23280000
2024-04-24 1.232200001.23220000
2024-04-23 1.228100001.22810000
2024-04-22 1.240500001.24050000
2024-04-19 1.246800001.24680000
2024-04-18 1.248800001.24880000
2024-04-17 1.245300001.24530000
2024-04-16 1.227500001.22750000
2024-04-15 1.236700001.23670000
2024-04-12 1.208800001.20880000
2024-04-11 1.214600001.21460000
2024-04-10 1.211200001.21120000
2024-04-09 1.218400001.21840000
2024-04-08 1.221900001.22190000
2024-04-03 1.230400001.23040000
2024-04-02 1.232600001.23260000
2024-04-01 1.234500001.23450000
2024-03-31 1.218300001.21830000
2024-03-29 1.218300001.21830000
2024-03-28 1.208300001.20830000
2024-03-27 1.203700001.20370000
2024-03-26 1.212100001.21210000
2024-03-25 1.206500001.20650000
2024-03-22 1.208600001.20860000
2024-03-21 1.218200001.21820000
2024-03-20 1.221000001.22100000
2024-03-19 1.218900001.21890000
2024-03-18 1.226400001.22640000
2024-03-15 1.219100001.21910000
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