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華安CES港股通精選100ETF聯接C 005814
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.719600000.71960000
2024-04-25 0.703300000.70330000
2024-04-24 0.701700000.70170000
2024-04-23 0.686500000.68650000
2024-04-22 0.671700000.67170000
2024-04-19 0.658400000.65840000
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2024-04-17 0.661700000.66170000
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2024-04-12 0.684500000.68450000
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2024-04-10 0.700900000.70090000
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2024-03-15 0.695000000.69500000
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