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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.424300001.42430000
2024-04-25 1.402400001.40240000
2024-04-24 1.400000001.40000000
2024-04-23 1.392500001.39250000
2024-04-22 1.402200001.40220000
2024-04-19 1.408200001.40820000
2024-04-18 1.418500001.41850000
2024-04-17 1.417100001.41710000
2024-04-16 1.394400001.39440000
2024-04-15 1.413100001.41310000
2024-04-12 1.386500001.38650000
2024-04-11 1.394400001.39440000
2024-04-10 1.392000001.39200000
2024-04-09 1.403500001.40350000
2024-04-08 1.402900001.40290000
2024-04-03 1.415100001.41510000
2024-04-02 1.419400001.41940000
2024-04-01 1.424600001.42460000
2024-03-31 1.402100001.40210000
2024-03-29 1.402100001.40210000
2024-03-28 1.394200001.39420000
2024-03-27 1.386100001.38610000
2024-03-26 1.404900001.40490000
2024-03-25 1.399500001.39950000
2024-03-22 1.409100001.40910000
2024-03-21 1.423100001.42310000
2024-03-20 1.425000001.42500000
2024-03-19 1.421900001.42190000
2024-03-18 1.431200001.43120000
2024-03-15 1.417100001.41710000
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