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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.829900001.82990000
2024-04-24 1.836600001.83660000
2024-04-23 1.834700001.83470000
2024-04-22 1.818800001.81880000
2024-04-19 1.784900001.78490000
2024-04-18 1.801400001.80140000
2024-04-17 1.791700001.79170000
2024-04-16 1.781100001.78110000
2024-04-15 1.815900001.81590000
2024-04-12 1.778200001.77820000
2024-04-11 1.802800001.80280000
2024-04-10 1.802400001.80240000
2024-04-09 1.826400001.82640000
2024-04-08 1.824500001.82450000
2024-04-03 1.878400001.87840000
2024-04-02 1.877200001.87720000
2024-04-01 1.886900001.88690000
2024-03-31 1.841900001.84190000
2024-03-29 1.842100001.84210000
2024-03-28 1.838400001.83840000
2024-03-27 1.838000001.83800000
2024-03-26 1.855900001.85590000
2024-03-25 1.830100001.83010000
2024-03-22 1.849400001.84940000
2024-03-21 1.886300001.88630000
2024-03-20 1.876700001.87670000
2024-03-19 1.883300001.88330000
2024-03-18 1.864100001.86410000
2024-03-15 1.856500001.85650000
2024-03-14 1.846800001.84680000
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