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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
1.22380000
1.22380000
2024-03-13
1.22310000
1.22310000
2024-03-12
1.22410000
1.22410000
2024-03-11
1.23110000
1.23110000
2024-03-08
1.22690000
1.22690000
2024-03-07
1.22010000
1.22010000
2024-03-06
1.21880000
1.21880000
2024-03-05
1.21810000
1.21810000
2024-03-04
1.22530000
1.22530000
2024-03-01
1.21050000
1.21050000
2024-02-29
1.19190000
1.19190000
2024-02-28
1.16690000
1.16690000
2024-02-27
1.19390000
1.19390000
2024-02-26
1.17540000
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2024-02-23
1.15810000
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2024-02-22
1.15640000
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2024-02-21
1.15150000
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2024-02-20
1.14510000
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