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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-18 1.291800001.29180000
2020-09-17 1.276800001.27680000
2020-09-16 1.264000001.26400000
2020-09-15 1.276800001.27680000
2020-09-14 1.260800001.26080000
2020-09-11 1.238500001.23850000
2020-09-10 1.226300001.22630000
2020-09-09 1.240900001.24090000
2020-09-08 1.272000001.27200000
2020-09-07 1.268600001.26860000
2020-09-04 1.288300001.28830000
2020-09-03 1.292500001.29250000
2020-09-02 1.305800001.30580000
2020-09-01 1.301800001.30180000
2020-08-31 1.288700001.28870000
2020-08-28 1.304300001.30430000
2020-08-27 1.279500001.27950000
2020-08-26 1.270700001.27070000
2020-08-25 1.300200001.30020000
2020-08-24 1.294800001.29480000
2020-08-21 1.284500001.28450000
2020-08-20 1.274200001.27420000
2020-08-19 1.290700001.29070000
2020-08-18 1.309300001.30930000
2020-08-17 1.305700001.30570000
2020-08-14 1.281700001.28170000
2020-08-13 1.255800001.25580000
2020-08-12 1.252300001.25230000
2020-08-11 1.269000001.26900000
2020-08-10 1.289000001.28900000
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