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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-24 1.827600001.98760000
2020-09-23 1.861300002.02130000
2020-09-22 1.854900002.01490000
2020-09-21 1.875600002.03560000
2020-09-18 1.892700002.05270000
2020-09-17 1.852800002.01280000
2020-09-16 1.861200002.02120000
2020-09-15 1.871600002.03160000
2020-09-14 1.857400002.01740000
2020-09-11 1.848300002.00830000
2020-09-10 1.831100001.99110000
2020-09-09 1.831800001.99180000
2020-09-08 1.873400002.03340000
2020-09-07 1.863900002.02390000
2020-09-04 1.902700002.06270000
2020-09-03 1.920600002.08060000
2020-09-02 1.930900002.09090000
2020-09-01 1.929900002.08990000
2020-08-31 1.919600002.07960000
2020-08-28 1.930400002.09040000
2020-08-27 1.885800002.04580000
2020-08-26 1.876200002.03620000
2020-08-25 1.898000002.05800000
2020-08-24 1.895300002.05530000
2020-08-21 1.875900002.03590000
2020-08-20 1.860200002.02020000
2020-08-19 1.883400002.04340000
2020-08-18 1.911000002.07100000
2020-08-17 1.910300002.07030000
2020-08-14 1.867700002.02770000
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