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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.72250000
1.72250000
2024-04-24
1.71540000
1.71540000
2024-04-23
1.70400000
1.70400000
2024-04-22
1.71450000
1.71450000
2024-04-19
1.72200000
1.72200000
2024-04-18
1.71750000
1.71750000
2024-04-17
1.71660000
1.71660000
2024-04-16
1.70260000
1.70260000
2024-04-15
1.71730000
1.71730000
2024-04-12
1.69770000
1.69770000
2024-04-11
1.70520000
1.70520000
2024-04-10
1.70170000
1.70170000
2024-04-09
1.69580000
1.69580000
2024-04-08
1.70210000
1.70210000
2024-04-03
1.69910000
1.69910000
2024-04-02
1.69160000
1.69160000
2024-04-01
1.67710000
1.67710000
2024-03-31
1.67910000
1.67910000
2024-03-29
1.67930000
1.67930000
2024-03-28
1.66720000
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2024-03-27
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2024-03-26
1.66280000
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2024-03-25
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2024-03-22
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