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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.653400001.65340000
2024-04-25 1.628100001.62810000
2024-04-24 1.632500001.63250000
2024-04-23 1.630900001.63090000
2024-04-22 1.617400001.61740000
2024-04-19 1.587600001.58760000
2024-04-18 1.599600001.59960000
2024-04-17 1.598500001.59850000
2024-04-16 1.593900001.59390000
2024-04-15 1.616800001.61680000
2024-04-12 1.578900001.57890000
2024-04-11 1.598400001.59840000
2024-04-10 1.605400001.60540000
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2024-04-03 1.660400001.66040000
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2024-03-15 1.609900001.60990000
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