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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.282100001.42710000
2024-04-25 1.264100001.40910000
2024-04-24 1.262400001.40740000
2024-04-23 1.257100001.40210000
2024-04-22 1.265200001.41020000
2024-04-19 1.267800001.41280000
2024-04-18 1.276400001.42140000
2024-04-17 1.273300001.41830000
2024-04-16 1.254100001.39910000
2024-04-15 1.265700001.41070000
2024-04-12 1.240700001.38570000
2024-04-11 1.250000001.39500000
2024-04-10 1.249300001.39430000
2024-04-09 1.258700001.40370000
2024-04-08 1.259700001.40470000
2024-04-03 1.270900001.41590000
2024-04-02 1.275700001.42070000
2024-04-01 1.280100001.42510000
2024-03-31 1.263500001.40850000
2024-03-29 1.263600001.40860000
2024-03-28 1.255600001.40060000
2024-03-27 1.249700001.39470000
2024-03-26 1.261300001.40630000
2024-03-25 1.255900001.40090000
2024-03-22 1.261800001.40680000
2024-03-21 1.274100001.41910000
2024-03-20 1.276500001.42150000
2024-03-19 1.272600001.41760000
2024-03-18 1.280600001.42560000
2024-03-15 1.271100001.41610000
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