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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.353000001.35300000
2024-04-24 1.356000001.35600000
2024-04-23 1.348000001.34800000
2024-04-22 1.339000001.33900000
2024-04-19 1.325000001.32500000
2024-04-18 1.348000001.34800000
2024-04-17 1.351000001.35100000
2024-04-16 1.342000001.34200000
2024-04-15 1.363000001.36300000
2024-04-12 1.328000001.32800000
2024-04-11 1.344000001.34400000
2024-04-10 1.351000001.35100000
2024-04-09 1.370000001.37000000
2024-04-08 1.367000001.36700000
2024-04-03 1.402000001.40200000
2024-04-02 1.416000001.41600000
2024-04-01 1.429000001.42900000
2024-03-31 1.397000001.39700000
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2024-03-28 1.398000001.39800000
2024-03-27 1.393000001.39300000
2024-03-26 1.413000001.41300000
2024-03-25 1.411000001.41100000
2024-03-22 1.423000001.42300000
2024-03-21 1.433000001.43300000
2024-03-20 1.425000001.42500000
2024-03-19 1.425000001.42500000
2024-03-18 1.416000001.41600000
2024-03-15 1.399000001.39900000
2024-03-14 1.397000001.39700000
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