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長城中證500指數增強A 006048
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基本資料
費率
基金全稱:長城中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/13
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,分享中國經濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41340000 日回報: 0.0637168142
累計凈值:1.41340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.0916724983
一月 0.1629934094
三月 2.0063510393
半年 -2.4164595416
一年 -7.8798148993
兩年 6.5269822128
今年以來 -5.7670511367
設立以來 41.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.83
其他資産 3.69
股票 88.65
銀行存款 3.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 47.88
製造業 9.30
金融業 9.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.13
採礦業 4.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.73
交通運輸、倉儲和郵政業 1.63
租賃和商務服務業 1.60
批發和零售業 1.10
建築業 0.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.94
農、林、牧、漁業 0.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
衛生和社會工作 0.58
租賃和商務服務業 0.37
批發和零售業 0.36
採礦業 0.31
教育 0.30
科學研究和技術服務業 0.29
金融業 0.27
住宿和餐飲業 0.24
房地産業 0.21
文化、體育和娛樂業 0.15
水利、環境和公共設施管理業 0.13
房地産業 0.10
文化、體育和娛樂業 0.09
衛生和社會工作 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.02
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
渝農商行 1.19
航太資訊 1.15
雅戈爾 1.11
鴻遠電子 1.09
天壇生物 1.09
國元證券 1.09
天士力 1.04
三棵樹 1.00
東方日升 0.99
賽輪輪胎 0.97
寶豐能源 0.45
中聯重科 0.45
寶鋼股份 0.45
晶盛機電 0.44
伊利股份 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 3.52
23國債16 0.44
偉24轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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