• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方創業板ETF聯接A 002656
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2016/05/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93300000 日回報: 3.1623175586
累計凈值:0.93300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.7012337446
一月 -0.8396216389
三月 8.0987139381
半年 -2.4160652651
一年 -18.8766194244
兩年 -13.1284916201
今年以來 -3.2358431861
設立以來 -6.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.15
其他資産 0.19
股票 4.11
銀行存款 4.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.13
金融業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.25
農、林、牧、漁業 0.16
科學研究和技術服務業 0.12
衛生和社會工作 0.11
文化、體育和娛樂業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.75
東方財富 0.25
邁瑞醫療 0.23
匯川技術 0.18
陽光電源 0.16
溫氏股份 0.16
中際旭創 0.15
愛爾眼科 0.09
智飛生物 0.08
億緯鋰能 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 0.58
23國債16 0.39
22國債28 0.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555