• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國城鎮發展股票 000471 (後端代碼:000472 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國城鎮發展股票型證券投資基金
成立日期:2014/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于城鎮發展相關股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.16600000 日回報: 0.4172184819
累計凈值:2.66600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5570784364
一月 4.0845505643
三月 9.3939498818
半年 4.1345923255
一年 -5.0000069897
兩年 1.5947451039
今年以來 2.6053828146
設立以來 171.8269
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 85.45
銀行存款 14.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.55
交通運輸、倉儲和郵政業 6.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.19
衛生和社會工作 1.59
租賃和商務服務業 1.45
房地産業 1.17
科學研究和技術服務業 0.39
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
麥格米特 4.03
中國核電 3.72
華魯恒升 3.67
三星醫療 3.52
巨星科技 3.43
魚躍醫療 3.20
萬孚生物 3.14
貴州茅臺 3.08
昆藥集團 2.95
邁瑞醫療 2.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555