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富國城鎮發展股票 000471 (後端代碼:000472 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國城鎮發展股票型證券投資基金
成立日期:2014/01/28
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于城鎮發展相關股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.13200 日回報: 0.6098
累計凈值:2.63200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.464
一月 -0.5563
三月 24.2758
半年 59.1246
一年 54.5389
兩年 86.5217
今年以來 42.4303
設立以來 168.8864
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.53
其他資産 0.81
銀行存款 6.42
債券 0.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.15
金融業 8.31
批發和零售業 5.24
文化、體育和娛樂業 4.10
衛生和社會工作 3.92
租賃和商務服務業 3.54
房地産業 2.85
住宿和餐飲業 2.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.47
水利、環境和公共設施管理業 1.97
科學研究和技術服務業 1.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海大集團 6.84
伊利股份 4.94
中密控股 4.03
國瓷材料 3.99
金域醫學 3.92
寧波銀行 3.88
中國中免 3.54
海康威視 3.43
老 百 姓 3.27
邁瑞醫療 3.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海大轉債 0.25
本産品由富國基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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