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招商深證TMT50ETF聯接A 217019
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基本資料
費率
基金全稱:招商深證電子資訊傳媒産業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/06/27
投資類型:指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于深證TMT50ETF,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56890000 日回報: 2.8180090438
累計凈值:1.56890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.5235895744
一月 -0.0445973496
三月 10.1137001684
半年 1.1736635068
一年 -10.7057484348
兩年 9.0725806452
今年以來 -1.2897948912
設立以來 56.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 3.84
銀行存款 5.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.69
租賃和商務服務業 0.15
金融業 0.06
文化、體育和娛樂業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京東方A 0.25
立訊精密 0.23
中際旭創 0.22
海康威視 0.22
中興通訊 0.20
科大訊飛 0.20
TCL科技 0.19
北方華創 0.19
分眾傳媒 0.15
浪潮資訊 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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